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_一次成功的调仓

2017-11-24 23:25

本公号ID:dknight2015,作者:骑行客,出自资本主义的“西点军校”。横贯风险投资(VC)、杠杆收购(LBO)、A股港股美股市场。解逻辑,授方法,递数据。授人予鱼不如授人予渔,为的是帮助股市里一赢二平七赔的90%大多数人

铁骑都知道我今年持有房地产股票。公号里面,今年跟房地产相关的也写过不少:

《房价,北京为什么还没涨?》

《房价新高,却有个地产股腰斩再腰斩》

《高涨的房价与30岁的基因》

十一,噩耗传来。18个一二线城市房地产调控,限购限贷,在各省会经济发达城市房价暴涨的背景下,房地产股还没怎么涨就要面临利空悬顶。

1. 概念落空

上半年刚起步的公司事务缠身,没功夫去按25/8的交易纪律做波段,都直接等第二个周期了,结果乘着电梯上上下下,没捞着什么好。

从去年起就开始押注港珠澳大桥,所以买了点格力地产和世荣兆业(声明:已不再持有)。

结果,好不容易等来9月27日主体桥面全线贯通,在媒体上没掀起什么波澜,股市里更没什么人关注。通车还要等到明年,不想再等了。趁着世荣兆业的一波上涨,达到25的盈利后走人。手中的格力如何处理,成了难题。

炒概念常常就是这样,潜伏很多,最终都悄悄地不为人知地处理掉了。买在低位,留着安全边际还好。一阵风吹草动,都能莫名其妙沾点其它边 ~ 世荣兆业就是如此,实际控制人涉嫌洗钱被监视居住了,股价反而涨了。如果热血上头买到高位,再不止损,后果不堪设想。

神棍的做法会事先撒胡椒粉,点一大堆,等到哪个概念发动了,再反复说拼命讲,把概念说成是由自己“仙人指路”。然后粉丝一拥而上,股价自然水涨船高。这样的人造牛市,根基不稳,涨时飘飘欲仙,还回来时,踩踏,暴跌,血流成河。去年在雪球扬言要搞火球网,风头一时无二的跟14,今年把所有跟着他的人都带进了坑里。

但凡是基于纯技术面和概念分析的荐股都带有主观,投机的成分。微博某大V说过,投机投的是时机,所以你如果赔了是你时机不对,他永远是对的。

2. 投资与投机

正确的投资只有一条道,这条路上的人,不分你我最终都会一起赚钱。这才是投资的本质。投机如同赌博,注定是一赢二平七赔。赌博赢起来肯定比投资来得快,每天看到的都是涨停,每个月想的全是翻番。带着这样的心态来股市,股市不怕你在牛市里赚,就怕你不来,只要来了,甭管浮盈多少,到时都会连本带利全还回来。

以投资的心态去赌场,先要找到概率对自己有利的机器,比如21点你会算牌,或是选择一个已经很长时间没开出过大奖的老虎机,然后就是纪律,亏多少钱走人,最多玩多长时间,这很有点25/8的味道。

除非确认概率长时间有利于自己,否则千万不能越跌越买。这也是骑行客反复提醒新手,在能够对股票的价值做八九不离十的判断之前,所有的买入都要止损!

3. 调仓前三问

明确了以上几点之后,跟我一起重新审视手上不知如何处理的格力地产。退回到10月初,回答以下三个问题:

  1. 房地产板块是否继续持有?

  2. 没了概念以后,基于价值,房地产板块该选择谁?

  3. 哪里寻“跟庄”的痕迹给自己的判断作参考?

今年房价的涨幅明显超出房地产股票。房地产股票的估值整体水平在A股不高。三季度、四季度房企的业绩会继续向好。尽管对政策面顶风作案,从性价比上判断,房地产板块并没有一棍子打死的必要。

同时,骑行客还对地产上游基建和大宗有投资,所以持有下游标的,也能加紧自己对整体产业链发展的观察。

当时,有几个标的供选择:

  1. 曾在2014年盈利颇丰的万科A,今年10月股价被恒大炒到了高位,16倍市盈率,3000亿的市值,比骑行客短短两年前从估值上贵了三倍,而且更喜欢左侧交易的我是断不可能去追高的

  2. 绿地控股,市盈率15倍,股价已经腰斩再腰斩,符合我左侧的癖好。市值超过1000亿,市净率2倍,国企,这个体量仍然不算便宜。庄在借壳时留下了换股价的痕迹,根据九斗消息神器,价格是5.44元,比当时9块左右的价格低了接近40%,这让我很没有安全感。。。

  3. 九斗神器中蹦出了第三个选择 - 新城控股

4. 神器

这个当初B股转A股的股票是至今的唯二之一。上市当日,去年12月的牛市回光返照中被很没节操地炒了个翻倍,此后开始阴跌绵绵无绝期,跟创业板的温氏很像。这类股票也是自诩左侧交易价值投资者的我的最爱 ~ 求知若渴的训练营学员当翻出B股和A股公告书把复杂的交易结构一探究竟,然后可以顺便算算B股赚了多少,A股当天爆炒的人亏了多少

经过连续下跌后,10月它的PE已只有11倍,PB也是2倍,同是民企,在小体量的基础上,估值比万科低,比国企的绿地也低。

真正让我亮瞎眼的是它8月份发布的限制性股票激励计划(读完文章,点文末阅读原文),这个发给员工的红包解锁条件是今年25亿,明年35亿,后年50亿净利润。能开出这样的红包,员工愿意接,说明第一老板有信心,第二员工也有信心。按彼得林奇的PEG公式计算,未来两年新城控股的复合增速是41%,PEG = PE / G(增速)/ 100% = 0.3 1

解释一下PEG这个指标。当其小于1,表示为增长付出的价格低,也就是性价比高。这些计算九斗消息神器已经都帮你完成,并且转化为一个华丽丽的五星,提示你 ~ 这里的庄家露出了狐狸尾巴!

相形之下,绿地借壳(回复关键字绿地”)在消息神器 - 并购中获得的星级低,因为大股东的换股价离现价差得远,要跟庄,跟不上,庄把你甩得老远。但九斗的星级评定每天按新的收盘价重新计算,只要价格一逼近,星级便会往上窜。

星级准不准?二级市场股价的波动除了价值,还有情绪,甚至有一不小心坐在键盘上下错了单 ~ 乌龙指,九斗消息神器只按合乎价值,合乎逻辑的方式评星,摈弃市场喧嚣,摒弃人为情绪,对耐心的投资者,它终将带来回报。

透露一个秘密,对消息神器所涵盖的并购、定增、增减持、回购、员工持股和激励这么多庄的痕迹,目前股票期权激励和限制性股票激励的通行证是最硬的!记性好的骑行者仍能记得今年8月发的这篇文章

《期权限制性股票激励 - 比高送转更大的利好》

这篇文章出自于训练营助教之手,他在活用消息神器,盈利颇丰后与大家分享了秘诀。东方园林(公号回复关键字东方园林”)、东方雨虹(回复东方雨虹)、信维通信(回复信维通信),这些逆势上涨的股票源头全都指向消息神器 - 大数据的“跟庄”的通行证。

二话不说,当即在十月把手中的格力地产换成新城控股。至今一里一外已经差了二十个点,见下图:

选在一个新城控股下跌的日子,向大家还原我换仓原原本本的思考,不是让你跟着我买入,而是让你学会我的方法,熟知我的工具。下次换仓,我还是不会提前告诉你。学会使用消息神器,这个追踪3000位庄家的神器,这个告诉你庄家历史上的每一次行动对现价所隐含的买入卖出信号,你的仓位不会与我撞车,但你可以和我一样盈利。

股市赚钱的机会很多,真正值得投资的股票,无须让人抬轿,因为公司本身会抬着它所有的投资者一起盈利,你缺的只是一个数据智囊。

这才是你所需要的财经公号。

本号发文时间不定,避免错漏,关注置顶。

追踪庄家的痕迹,消息神器让你投资无往不利

新城控股激励方案,点下方“阅读原文”,看详情

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发布时间:2017-11-24 23:25

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